Hier ist wo BTC ist als nächstes dran und mehr
1. Bitcoin-Preis schwankt nach bahnbrechendem US-Arbeitsmarktbericht
Bitcoin (BTC), die weltweit erste und nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung, hat seit der Veröffentlichung eines deutlich stärker als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktberichts für September stürmische Kursbewegungen erlebt. Der bahnbrechende Bericht zeigte, dass die US-Wirtschaft im vergangenen Monat 336,000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat, fast doppelt so viele wie die mittlere Prognose der Ökonomen von 171,000.
Diese Zahlen unterstreichen die anhaltende Stärke der US-Wirtschaft und sollten daher 1) eine weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank (Fed) befürworten und 2) dafür sorgen, dass die Fed die Zinsen anschließend länger auf einem höheren Niveau belässt.
Wenig überraschend stiegen die Renditen in den USA über die gesamte Kurve hinweg stark an, wobei die Renditen für 10-jährige kurzzeitig der 4.9-Prozent-Marke nahe kamen, da Händler auf längerfristig höhere Zinsen setzten, wobei dieser Anstieg zu diesem Zeitpunkt die Kryptopreise belastete.
Bitcoin fiel von rund 27,700 US-Dollar vor der Veröffentlichung der Daten auf bis zu 27,200 US-Dollar unmittelbar danach. Höhere Renditen risikofreier Anlagen wie US-Staatsanleihen verringern den Anreiz für Anleger, risikoreichere und renditelose Anlagen zu halten, zu denen Bitcoin (möglicherweise) beides zählt.
Da die Renditen in den USA jedoch von den Höchstständen der früheren Sitzung zurückgegangen sind (die 10-Jahres-Rendite lag zuletzt unter 4.8 %), erholten sich Bitcoin und der breitere Kryptomarkt stark von den Tagestiefstständen. BTC wurde zuletzt nahe dem Sitzungshoch gehandelt und versuchte, die 28,000-Dollar-Marke zu durchbrechen, was einem Anstieg von fast 3 % gegenüber dem früheren Sitzungstief entspricht.
Warum kam es zur Marktumkehr?
Der genaue Grund für die Marktwende ist unklar, doch einige Faktoren könnten den Anlegern im Kopf herumgehen.
Erstens war der jüngste US-Arbeitsmarktbericht durch die Bank nicht sehr positiv – die Arbeitslosenquote stieg unerwartet von 3.8% auf 3.7% und die Lohnzuwächse beliefen sich auf 0.2% und waren damit etwas langsamer als die erwarteten 0.3%.
Die Anleger könnten zu der Ansicht gelangt sein, dass der US-Arbeitsmarkt nicht ganz so stark ist, wie es die NFP-Schlagzeilen vermuten lassen, und dass die anfängliche Bewegung des Marktes eine Überreaktion gewesen sei, was die nachfolgende Trendwende erklären würde.
Alternativ könnten Anleger der Idee Glauben schenken, dass die starken Beschäftigungszahlen sich tatsächlich schlecht auf die längerfristigen Aussichten der Wirtschaft auswirken, da sie die Fed dazu ermutigen könnten, die Zinsen zu lange auf einem übermäßig hohen Niveau zu belassen. In diesem Zusammenhang könnten sie Bitcoin als sicheren Hafen gegen eine allzu straffe Geldpolitik der Fed gekauft haben.
Natürlich ist das alles Spekulation.
Klar ist, dass die jüngste Preisentwicklung von Bitcoin – in den letzten Wochen hielt er sich über der 25,000-Dollar-Marke und erholte sich von dieser Marke, obwohl die US-Renditen auf einem Jahrzehntehoch lagen – darauf hindeutet, dass die größte Kryptowährung der Welt sich mit höheren Zinsen zunehmend wohlfühlt. Während das breitere Makrobild (einer starken US-Wirtschaft mit hohen Zinsen) weiterhin ein langfristiger Gegenwind für BTC, sollte die Aussicht auf einen weiteren kurzfristigen Aufwärtstrend nicht außer Acht gelassen werden.
Wie geht es weiter für Bitcoin (BTC)?
Bitcoin befindet sich in einem kurzfristigen Aufwärtstrend, aber damit sich dieser Aufwärtstrend fortsetzt, BTC muss einen wichtigen Widerstandsbereich durchbrechen, den es derzeit sondiert. Der 200DMA der Kryptowährung liegt knapp über 28,000 USD, während 28,500 USD eine wichtige Widerstandszone ist, die sich von einer Unterstützungszone zu einer Widerstandszone entwickelt hat. Wenn Bitcoin diesen wichtigen Bereich durchbrechen kann, ist ein erneuter Test von 30,000 USD durchaus möglich. Ein schneller Anstieg über diese psychologische Schwelle und auf neue Jahreshöchststände über 31,800 USD ist in naher Zukunft schwer vorherzusagen, wenn der makroökonomische Gegenwind so stark bleibt.
Doch im Jahr 2024 könnte sich die Erzählung vom Makrobereich abwenden, wenn es wahrscheinlich zur Zulassung von Spot-Bitcoin-ETFs in den USA (was die institutionelle Akzeptanz von Bitcoin beschleunigen würde) und zur Halbierung (historisch ein bullisches Ereignis) kommen wird.
Die Aussichten für 2024 sind nach wie vor sehr gut, eine Ansicht, der Bitcoin-Optionshändler sicherlich zustimmen.
Den von The Block vorgelegten Daten zufolge bleibt die 25-prozentige Delta-Schiefe von Bitcoin-Optionen mit einer Laufzeit von 180 Tagen mit etwa 5 stark positiv. Dies legt nahe, dass Anleger weiterhin einen Aufschlag für Optionen zahlen, die bei einem Anstieg des Bitcoin-Preises auszahlen, im Vergleich zu gleichwertigen Optionen, die bei einem Rückgang des Bitcoin-Preises auszahlen.
2. DeFi stellt laut EU-Marktregulierungsbehörde noch kein „bedeutendes Risiko“ für die Stabilität dar
Dezentrale Finanzen (DeFi) stellen noch kein bedeutendes Risiko für die Finanzstabilität dar – müssen aber überwacht werden, sagt die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA).
In einem Bericht vom 11. Oktober legte die Aufsichtsbehörde die Vorteile und Risiken von DeFi dar, kam jedoch letztlich zu dem Schluss, dass es aufgrund seiner geringen Größe und der fehlenden Korrelation mit anderen Finanzmärkten derzeit keine Bedrohung darstellt.
Krypto-Vermögensmärkte, einschließlich DeFi, stellen zum jetzigen Zeitpunkt keine bedeutenden Risiken für die Finanzstabilität dar, hauptsächlich aufgrund ihrer relativ geringen Größe und der begrenzten Ansteckungskanäle zwischen Krypto- und traditionellen Finanzmärkten.“
Laut ESMA ist der Kryptomarkt etwa so groß wie die zwölftgrößte Bank der Europäischen Union oder macht etwas mehr als 12 % der gesamten Vermögenswerte der EU-Banken aus.
Die Aufsichtsbehörde behauptete, der Zusammenbruch des Kryptomarktes im Jahr 2022, in dessen Verlauf zahlreiche Kryptounternehmen und -projekte zusammenbrachen, habe „keine bedeutenden Auswirkungen auf die traditionellen Märkte“ gehabt.
Obwohl das Engagement der Anleger in DeFi gering ist, bestehen aufgrund des „hochspekulativen Charakters“ des Unternehmens weiterhin Risiken für den Anlegerschutz. Laut Warnung der ESMA könnten diese sich zu systemischen Risiken entwickeln, wenn DeFi an Bedeutung gewinnt oder eine stärkere Verknüpfung mit den traditionellen Märkten erfolgt.
3. JPMorgan führt Tokenisierungsplattform ein, BlackRock gehört zu den wichtigsten Kunden
Laut Bloomberg hat der US-Bankenriese JPMorgan am 11. Oktober seine eigene Blockchain-basierte Tokenisierungsanwendung, das Tokenized Collateral Network (TCN), vorgestellt. TCN wickelte seinen ersten Handel für den Vermögensverwaltungsriesen BlackRock ab.
Das Tokenized Collateral Network ist eine Anwendung, die es Anlegern ermöglicht, Vermögenswerte als Sicherheit zu nutzen. Mithilfe der Blockchain-Technologie können Anleger das Eigentum an Sicherheiten übertragen, ohne Vermögenswerte in den zugrunde liegenden Hauptbüchern zu verschieben.
Bei seinem ersten öffentlichen besicherten Handel zwischen JPMorgan und BlackRock wandelte das TCN Anteile eines Geldmarktfonds in digitale Token um, die dann als Sicherheit für eine außerbörsliche Derivatebörse zwischen den beiden Unternehmen an die Barclays Bank übertragen wurden.
Der erste interne Test des TCN wurde von JPMorgan im Mai 2022 durchgeführt, mit einer Pipeline anderer Kunden und Transaktionen, nachdem TCN live ist. Das TCN wurde ins Leben gerufen, um den Prozess traditioneller Abrechnungen auf einer Blockchain zu rationalisieren und zu skalieren. Durch den Einsatz dezentraler Technologie wurde der Prozess schneller, sicherer und effizienter.
Laut Tyrone Lobban, Leiter von Onyx Digital Assets bei JPMorgan, setzt die neue TCN-Plattform Kapital frei und ermöglicht dessen Verwendung als Sicherheit für laufende Transaktionen, wodurch die Effizienz in großem Maßstab gesteigert wird. Die Plattform ermöglicht die Erstellung, Übertragung und Abwicklung tokenisierter traditioneller Vermögenswerte. Im Gegensatz zu früheren Methoden ermöglicht es auch die nahezu sofortige Bewegung von Sicherheiten.
4. Digital Shovel kündigt S300 Minipod-Reihe modularer Krypto-Mining-Rechenzentren an
Digital Shovel, ein führender Anbieter von Infrastrukturen für Bitcoin-Mining, hat heute die neueste Entwicklung seiner MiniPOD-Reihe modularer Rechenzentren für Kryptowährungs-Mining angekündigt: den S300 MiniPOD. Der S300 baut auf dem Design und der Funktionalität früherer Produkte von Digital Shovel auf und verbessert viele Aspekte der Installation und des Betriebs eines tragbaren Mining-Containers.
Der S300 hat die für die Kapsel benötigten Materialien minimiert, was zu einer 60-prozentigen Reduzierung der Versandkosten von Digital Shovel zum Einsatzort führt. Der Container kann aus einer flachen Versandpackung innerhalb von vier Stunden vor Ort aufgestellt und installiert werden. Dazu sind nur zwei Personen erforderlich und es ist kein schweres Hebezeug erforderlich.
„Als Pionier des modularen Ansatzes für Rechenzentren zum Mining von Kryptowährungen sind wir ständig bestrebt, unsere bereits fortschrittliche Produktlinie zu erweitern, zu verbessern und zu erneuern“, sagte Scot Johnson, CEO von Digital Shovel. „Der S300 MiniPOD stellt den neuesten Stand im Mining dar und ermöglicht es den Kunden, weiterhin maximale Effizienz und Gewinne zu erzielen, wo auch immer sie ihre Rechenzentren einrichten.“
Der neue MiniPOD verfügt über neue Funktionen, die die Wartung durch den Bediener optimieren und die Rentabilität des Geräts während des Betriebs steigern sollen. Vier 1.1-kW-Direktantriebslüfter tragen dazu bei, den Luftstrom von 60,000 Kubikfuß pro Minute (CFM) auf 88,000 CFM zu erhöhen, was einer Steigerung des Luftstroms um 32 % gegenüber früheren Modellen entspricht. Da die Reduzierung der Wärmeentwicklung eines der zentralen logistischen Probleme im Bergbau ist, ist dies eine sehr attraktive Verbesserung.
Zusätzlich zur erhöhten Luftzirkulation wurde ein neues zweistufiges Luftansaugfiltersystem mit einem 1-Zoll-Vorfilter aufgerüstet, der von außerhalb des POD-Gehäuses und -Griffs gewechselt werden kann und Ihre Maschinen vor äußeren Verunreinigungen schützt sowie die Lebensdauer und Haltbarkeit des primären Luftfilters verbessert.
Der POD umfasst außerdem automatisierte Stromverteilungseinheiten (PDUs), die eine Fernüberwachung und -verwaltung elektrischer Systeme ermöglichen, und zwar zu einem günstigeren Preis (fast 35 %) als die Konkurrenz in der Branche. Dies wird dank der vertikal integrierten Produktionsanlagen in Nordamerika erreicht.
