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1. 米雇用統計の好調を受けてビットコイン価格が急騰
Bitcoin（BTC)時価総額で世界初かつ最大の仮想通貨であるビットコイン（BTC）は、予想を大きく上回る336,000月の米国雇用統計の発表以降、激しい値動きを見せています。この注目の統計によると、米国経済は先月171,000万XNUMX人の雇用者数増加を記録し、エコノミスト予想の中央値XNUMX万XNUMX人のほぼXNUMX倍となりました。
これらの数字は米国経済の継続的な強さを強調するものであり、1) 米連邦準備制度理事会（FRB）によるさらなる利上げ、2) FRBはその後、より長期間にわたり金利を高い水準に維持すべき、という主張を裏付けるものとなるはずだ。
予想通り、米国の利回りは全般的に急上昇し、10年債は一時4.9％に近づきました。これはトレーダーが金利の長期上昇に賭けたことによるもので、この急上昇は当時の暗号通貨の価格に重くのしかかっていました。
Bitcoin データ発表前の27,700ドル台から、発表直後には27,200ドルまで下落しました。米国債などのリスクフリー資産の利回りが上昇すると、投資家がリスクの高い、かつ利回りの低い資産を保有するインセンティブが低下しますが、ビットコインは（おそらく）その両方に該当します。
しかし、米国の利回りが以前のセッションの高値から後退したため（10年債は直近4.8％を下回った）、ビットコインとより広範な暗号通貨市場は日中の安値から力強い回復を見せている。 BTC 直近ではセッション高値付近で取引され、以前のセッション安値から28,000％近く上昇して3ドルを突破しようとしていた。
なぜ市場は反転したのか?
市場の反転の正確な理由は不明だが、投資家の心に影響を与えている要因はいくつかある可能性がある。
まず、最新の米国雇用報告は全体的に強いものではなかった。失業率は予想外に3.8%から3.7%に上昇し、賃金上昇率は前月比0.2%と、予想の0.3%よりやや低かった。
投資家は、米国の雇用市場は主要NFP数字が示唆するほど強くなく、市場の最初の動きは過剰反応だったという見方をし、それがその後の反転につながった可能性がある。
あるいは、投資家は、雇用統計の強さがFRBに長期間過度に高い金利を維持するよう促す可能性があるため、経済の長期的な見通しにとって実際には悪いという考えを信じ、FRBによる過剰な金融引き締めに対する安全資産としてビットコインを購入している可能性もある。
もちろん、それはすべて推測です。
明らかなのは、ビットコインの最近の値動き（米国利回りが数十年ぶりの高水準に達したにもかかわらず、ここ数週間25,000万XNUMXドル台を維持、あるいはそこから反発している）は、世界最大の仮想通貨が金利上昇にますます慣れてきていることを示唆しているということだ。より広範なマクロ経済観（高金利と好調な米国経済）は、依然として長期的な逆風となっているものの、 BTC短期的に株価が引き続き上昇する見通しを軽視すべきではない。
ビットコインの今後（BTC)?
ビットコインは短期的に上昇傾向にあるが、この上昇傾向が継続するには、 BTC ビットコインは現在、重要な抵抗線を突破する必要があります。200日移動平均線は28,000ドルをわずかに上回っており、28,500ドルは重要な抵抗線からサポート線、そして再び抵抗線へと移行するゾーンです。ビットコインがこの重要なエリアを突破できれば、30,000ドルの再テストの可能性が高まります。マクロ経済の逆風が依然として強い状況では、この心理的閾値を急速に突破し、31,800ドルを超える年間最高値を更新することは、近い将来に予測するのが困難です。
しかし、2024年に向けては、マクロ経済から論調がシフトする可能性があり、米国でスポットビットコインETFが承認される可能性が高く（ビットコインの機関投資家による導入が加速）、半減期も起こる（歴史的に見て強気なイベント）とみられる。
2024 年の見通しは依然として非常に良好であり、ビットコイン オプションのトレーダーも間違いなくこの見解に同意しているようです。
The Block が発表したデータによれば、25 日で満期を迎えるビットコイン オプションの 180% デルタ スキューは 5 前後で依然として非常にプラスであり、ビットコイン価格が上昇した場合に支払われるオプションに対して、ビットコイン価格が下落した場合に支払われる同等のオプションよりも高いプレミアムを投資家が支払い続けていることを示しています。
2. DeFiはまだ安定性に対する「重大なリスク」ではない：EU市場規制当局
欧州証券市場監督局（ESMA）は、分散型金融（DeFi）はまだ金融の安定性に対する重大なリスクではないが、監視は必要だと述べている。
11月XNUMX日の報告書で、規制当局はDeFiの利点とリスクを示したが、規模が小さく他の金融市場との相関性がないため、現時点では脅威ではないと最終的に結論付けた。
DeFiを含む暗号資産市場は、現時点では金融の安定性に対する重大なリスクとはなっていない。主な理由は、市場規模が比較的小さく、暗号資産市場と従来の金融市場間の感染経路が限られていることだ。
ESMAは、仮想通貨市場の規模は欧州連合（EU）で12番目に大きい銀行とほぼ同じで、EUの銀行が保有する総資産の3％強に相当すると述べた。
規制当局は、2022年に複数の仮想通貨企業やプロジェクトが崩壊した仮想通貨市場の爆発は「従来の市場に意味のある影響を与えなかった」と主張した。
投資家のDeFiエクスポージャーは小さいものの、「非常に投機的な性質」があるため、投資家保護に対するリスクが依然として存在し、ESMAは、DeFiが普及したり、従来の市場とのつながりが強まったりすると、システムリスクに変わる可能性があると警告した。
3. JPモルガンがトークン化プラットフォームを発表、ブラックロックも主要顧客に
ブルームバーグによると、米国の大手銀行JPモルガンは11月XNUMX日、ブロックチェーンベースの自社製トークン化アプリケーション「トークン化担保ネットワーク（TCN）」を発表した。TCNは資産運用大手ブラックロックとの初の取引を決済した。
トークン化担保ネットワークは、投資家が資産を担保として利用できるようにするアプリケーションです。ブロックチェーン技術を活用することで、投資家は基盤となる台帳上の資産を移動させることなく、担保の所有権を移転することができます。
TCNはJPモルガンとブラックロックの間で行われた初の公的担保付き取引で、あるマネー・マーケット・ファンドの株式をデジタルトークンに変換し、その後、両社間の店頭デリバティブ取引の担保としてバークレイズ銀行に移した。
TCNの最初の社内テストは、2022年XNUMX月にJPモルガンによって実施されました。TCNの稼働開始に伴い、他の顧客や取引のパイプラインも構築されています。TCNは、ブロックチェーン上で従来の決済プロセスを合理化し、拡張するために立ち上げられました。分散型技術の活用により、プロセスの迅速化、安全性、効率性が向上しました。
JPモルガンのオニキス・デジタル・アセット部門責任者であるタイロン・ロバン氏によると、新しいTCNプラットフォームは資本を解放し、進行中の取引における担保として利用することを可能にし、大規模な効率性を向上させるという。このプラットフォームは、トークン化された従来型資産の創出、移転、決済を可能にする。また、従来の方法とは異なり、担保の移動をほぼ瞬時に行うことができる。
4. デジタルショベルがS300ミニポッドモジュール型暗号マイニングデータセンターを発表
ビットコインマイニングインフラのリーダーであるDigital Shovelは本日、モジュール型暗号通貨マイニングデータセンター「MiniPOD」シリーズの最新版となる「S300 MiniPOD」を発表しました。S300は、Digital Shovelの従来製品の設計と機能を継承し、ポータブルマイニングコンテナの設置と運用における多くの側面を改善しています。
S300はポッドに必要な資材を最小限に抑え、Digital Shovel社から設置場所までの輸送コストを60%削減したとされています。コンテナは平らな梱包のままXNUMX時間以内に現場で組み立て・設置でき、作業員はわずかXNUMX名で、重量物の持ち上げ機も不要です。
「暗号通貨マイニングデータセンターへのモジュール式アプローチのパイオニアとして、私たちは既に高度な製品ラインの拡張、改善、そして革新に常に取り組んでいます」と、Digital ShovelのCEO、スコット・ジョンソン氏は述べています。「S300 MiniPODはマイニングの最先端技術を体現しており、お客様はデータセンターをどこに設置しても、最大限の効率と収益を達成し続けることができます。」
新しいMiniPODには、オペレーターのメンテナンス効率と稼働中の機器の収益性向上を目的とした新機能が搭載されています。1.1kWのダイレクトドライブファン60,000基により、風量が毎分88,000立方フィート（CFM）から32CFMに増加し、従来モデル比でXNUMX%の増加となります。鉱山オペレーションにおける熱蓄積の軽減は、物流上の主要な課題の一つであるため、これは非常に魅力的な改良点です。
空気の流れが増大したことに加え、新しい 1 段階の空気取り入れ口濾過システムが、POD ハウジングの外側から交換できる XNUMX インチのプレフィルターでアップグレードされ、外部の汚染物質からマシンを保護するとともに、プライマリ空気フィルターの寿命と耐久性を向上させています。
PODには、電気システムの遠隔監視・管理を可能にする自動配電ユニット（PDU）も搭載されており、業界競合他社よりも約35%も低いコストで提供されています。これは、北米の垂直統合型生産施設のおかげで実現しています。
