Ecco dove BTC è diretto al prossimo, e altro ancora
1. Il prezzo del Bitcoin crolla dopo il rapporto di successo sull'occupazione negli Stati Uniti
Bitcoin (BTC), la prima e più grande criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato, ha visto un'azione di prezzo a sbalzo dalla pubblicazione di un rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti per settembre molto più forte del previsto. Il rapporto di successo ha mostrato che l'economia statunitense ha aggiunto 336,000 posti di lavoro il mese scorso, quasi il doppio della previsione media degli economisti per un guadagno di 171,000.
Questi numeri hanno evidenziato la solidità dell'economia statunitense, il che dovrebbe rafforzare la tesi per 1) un ulteriore aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve (Fed) statunitense e 2) che la Fed dovrebbe successivamente mantenere i tassi di interesse a livelli più elevati per un periodo più lungo.
Non sorprende che i rendimenti statunitensi siano aumentati vertiginosamente lungo tutta la curva, con il decennale che si è avvicinato brevemente al 10%, poiché i trader hanno puntato su tassi di interesse più elevati per un periodo più lungo, con questo picco che ha pesato sui prezzi delle criptovalute in quel momento.
Bitcoin è sceso dai 27,700 $ prima dei dati fino a un minimo di 27,200 $ nel periodo immediatamente successivo. I rendimenti più elevati su asset privi di rischio come i titoli di Stato statunitensi riducono l'incentivo per gli investitori a detenere asset più rischiosi e non redditizi, di cui Bitcoin è (probabilmente) entrambe le cose.
Tuttavia, poiché i rendimenti statunitensi si sono ritirati dai massimi delle sessioni precedenti (il decennale era sceso l'ultima volta sotto il 10%), Bitcoin e il mercato delle criptovalute in generale hanno registrato una forte ripresa dai minimi giornalieri. BTC è stato scambiato l'ultima volta vicino ai massimi della sessione e ha tentato di superare i 28,000 dollari, in rialzo di quasi il 3% rispetto ai minimi della sessione precedente.
Perché il mercato ha invertito la tendenza?
Non è chiaro il motivo esatto dell'inversione di tendenza del mercato, ma alcuni fattori potrebbero influenzare gli investitori.
In primo luogo, l'ultimo rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti non è stato positivo in generale: il tasso di disoccupazione è inaspettatamente salito al 3.8% dal 3.7% e il ritmo mensile degli aumenti salariali è stato dello 0.2%, leggermente più lento dello 0.3% previsto.
Gli investitori avrebbero potuto ritenere che il mercato del lavoro statunitense non fosse così forte come suggeriva il dato NFP e che la mossa iniziale del mercato fosse stata una reazione eccessiva, da cui la successiva inversione di tendenza.
In alternativa, gli investitori potrebbero credere che i buoni dati sull'occupazione siano in realtà negativi per le prospettive a lungo termine dell'economia, poiché potrebbero incoraggiare la Fed a mantenere i tassi di interesse a livelli eccessivamente elevati per troppo tempo, e potrebbero aver acquistato Bitcoin come rifugio sicuro contro un'eccessiva stretta monetaria da parte della Fed.
Naturalmente si tratta solo di speculazioni.
Ciò che è chiaro è che la recente azione del prezzo di Bitcoin, che si è mantenuta sopra e ha rimbalzato dai 25,000 $ nelle ultime settimane nonostante i rendimenti statunitensi abbiano raggiunto massimi pluriennali, suggerisce che la più grande criptovaluta al mondo si sta sempre più adattando a tassi di interesse più elevati. Mentre il quadro macro più ampio (di una forte economia statunitense con alti tassi di interesse) rimane un ostacolo a lungo termine per BTC, la prospettiva di un continuo rialzo a breve termine non dovrebbe essere esclusa.
Quale sarà il futuro di Bitcoin (BTC)?
Il Bitcoin è in un trend rialzista a breve termine, ma affinché questo trend rialzista continui, BTC deve superare un'area di resistenza chiave che sta attualmente sondando. La 200DMA della criptovaluta si trova appena sopra i $ 28,000, mentre $ 28,500 è una zona di resistenza chiave trasformata in supporto trasformata in resistenza. Se Bitcoin riesce a superare quest'area chiave, un nuovo test di $ 30,000 diventa una forte possibilità. Un rapido balzo oltre questa soglia psicologica e verso nuovi massimi annuali sopra i $ 31,800 è difficile da prevedere nel prossimo futuro quando i venti contrari macro rimangono così forti.
Ma la narrazione potrebbe allontanarsi dall'aspetto macroeconomico in vista del 2024, anno in cui si assisterà alla probabile approvazione degli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti (accelerando l'adozione istituzionale di Bitcoin) e al dimezzamento (storicamente un evento rialzista).
Le prospettive per il 2024 restano molto rosee, un'opinione con cui i trader di opzioni Bitcoin sembrano certamente concordare.
Secondo i dati presentati da The Block, il delta skew del 25% delle opzioni Bitcoin in scadenza tra 180 giorni rimane fortemente positivo, attestandosi intorno a 5, il che suggerisce che gli investitori continuano a pagare un premio per le opzioni che pagano in caso di rialzo del prezzo di Bitcoin rispetto alle opzioni equivalenti che pagano in caso di ribasso del prezzo di Bitcoin.
2. La DeFi non è ancora un "rischio significativo" per la stabilità: Autorità di regolamentazione del mercato UE
La finanza decentralizzata (DeFi) non rappresenta ancora un rischio significativo per la stabilità finanziaria, ma necessita di monitoraggio, afferma l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
In un rapporto dell'11 ottobre, l'autorità di regolamentazione ha esposto i vantaggi e i rischi della DeFi, ma alla fine ha concluso che al momento non rappresenta una minaccia, date le sue dimensioni ridotte e la mancanza di correlazione con altri mercati finanziari.
I mercati delle criptovalute, tra cui la DeFi, non rappresentano al momento rischi significativi per la stabilità finanziaria, principalmente a causa delle loro dimensioni relativamente ridotte e dei limitati canali di contagio tra i mercati delle criptovalute e quelli finanziari tradizionali".
Secondo l'ESMA, il mercato delle criptovalute ha all'incirca le stesse dimensioni della dodicesima banca più grande dell'Unione Europea, ovvero poco più del 12% del totale delle attività detenute dalle banche dell'UE.
L'autorità di regolamentazione ha affermato che l'esplosione del mercato delle criptovalute nel 2022, che ha visto il collasso di numerose aziende e progetti crypto, non ha avuto "alcun impatto significativo sui mercati tradizionali".
Nonostante l'esposizione degli investitori alla DeFi sia ridotta, a causa della sua "natura altamente speculativa" sussistono ancora dei rischi per la protezione degli investitori che, come ha avvertito l'ESMA, potrebbero trasformarsi in rischi sistemici se la DeFi guadagnasse terreno o se si collegasse maggiormente ai mercati tradizionali.
3. JPMorgan lancia la piattaforma di tokenizzazione, BlackRock tra i clienti chiave
Il colosso bancario statunitense JPMorgan ha lanciato la sua applicazione di tokenizzazione basata su blockchain interna, la Tokenized Collateral Network (TCN), l'11 ottobre, secondo Bloomberg. TCN ha concluso la sua prima transazione per il colosso della gestione patrimoniale BlackRock.
La Tokenized Collateral Network è un'applicazione che consente agli investitori di utilizzare le risorse come garanzia. Utilizzando la tecnologia blockchain, gli investitori possono trasferire la proprietà delle garanzie senza spostare le attività nei registri sottostanti.
Nella sua prima operazione pubblica collateralizzata tra JPMorgan e BlackRock, la TCN ha trasformato le azioni di un fondo del mercato monetario in token digitali, che sono stati poi trasferiti alla banca Barclays come garanzia per uno scambio di derivati over-the-counter tra le due società.
Il primo test interno del TCN è stato condotto da JPMorgan nel maggio 2022, con una serie di altri clienti e transazioni ora che TCN è attivo. Il TCN è stato lanciato per semplificare e ampliare il processo di regolamento tradizionale su blockchain. L’uso della tecnologia decentralizzata ha reso il processo più veloce, più sicuro e più efficiente.
Secondo Tyrone Lobban, responsabile di Onyx Digital Assets presso JPMorgan, la nuova piattaforma TCN sblocca capitale e consente di utilizzarlo come garanzia nelle transazioni in corso, aumentando l’efficienza su larga scala. La piattaforma consente la creazione, il trasferimento e la liquidazione di asset tradizionali tokenizzati. Consente inoltre il movimento delle garanzie quasi istantaneamente, a differenza dei metodi precedenti.
4. Digital Shovel annuncia la linea di minipod S300 per data center di crypto mining modulari
Digital Shovel, leader nell'infrastruttura di mining di Bitcoin, ha annunciato oggi l'ultima evoluzione della sua linea MiniPOD di data center modulari per il mining di criptovaluta, il MiniPOD S300. L'S300 si basa sul design e sulla funzionalità dei precedenti prodotti Digital Shovel, migliorando molti aspetti dell'installazione e del funzionamento di un container minerario portatile.
L'S300 ha ridotto al minimo i materiali necessari per il pod, portando a una riduzione dichiarata del 60% dei costi di spedizione da Digital Shovel al sito di distribuzione. Il container può essere allestito e installato in loco partendo da un pacco di spedizione piatto entro quattro ore, richiedendo solo due persone e senza la necessità di attrezzature di sollevamento pesanti.
"In qualità di pionieri dell'approccio modulare ai data center di mining di criptovaluta, ci impegniamo costantemente a espandere, migliorare e innovare la nostra linea di prodotti già avanzata", ha affermato Scot Johnson, CEO di Digital Shovel. “Il MiniPOD S300 rappresenta l’avanguardia nel settore minerario, consentendo ai clienti di continuare a ottenere la massima efficienza e profitto ovunque scelgano di stabilire i propri data center”.
Il nuovo MiniPOD ha integrato nuove funzionalità con l'obiettivo di semplificare la manutenzione dell'operatore e la redditività del dispositivo durante le operazioni. Quattro ventole ad azionamento diretto da 1.1 KW contribuiscono ad aumentare il flusso d'aria da 60,000 piedi cubi al minuto (CFM) a 88,000 CFM, un aumento del 32% del flusso d'aria rispetto ai modelli precedenti. Poiché la mitigazione dell’accumulo di calore è una delle questioni logistiche fondamentali delle operazioni minerarie, si tratta di un miglioramento molto interessante.
Oltre al flusso d'aria aumentato, un nuovo sistema di filtraggio dell'aspirazione dell'aria a due stadi è stato aggiornato con un prefiltro da 1 pollice che può essere sostituito dall'esterno dell'alloggiamento del POD e gestire la protezione delle macchine da contaminanti esterni, oltre a migliorarne la durata e la durata del filtro dell'aria primario.
Il POD comprende anche unità automatizzate di distribuzione dell'energia (PDU) per consentire il monitoraggio e la gestione remota dei sistemi elettrici, a un costo inferiore (quasi il 35%) rispetto ai concorrenti del settore. Ciò è possibile grazie ai loro impianti di produzione integrati verticalmente in Nord America.
