Вот где BTC направляется дальше, и многое другое
1. Цена биткоина резко выросла после отчета о занятости в США
Биткойн (BTC), первая и крупнейшая в мире криптовалюта по рыночной капитализации, продемонстрировала резкие ценовые колебания с момента выхода отчета о занятости в США за сентябрь, который оказался намного сильнее ожиданий. Отчет-блокбастер показал, что экономика США добавила 336,000 171,000 рабочих мест в прошлом месяце, что почти вдвое превышает средний прогноз экономистов, предполагавших прирост в XNUMX XNUMX.
Эти цифры подчеркивают сохраняющуюся силу экономики США, что должно подкрепить аргументы в пользу 1) очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) и 2) того, что ФРС следует впоследствии удерживать процентные ставки на более высоком уровне в течение более длительного времени.
Неудивительно, что доходность американских облигаций резко выросла по всей кривой, при этом 10-летние облигации на короткое время приблизились к 4.9%, поскольку трейдеры делают ставку на более высокие процентные ставки в течение более длительного времени, и этот скачок в то время оказал давление на цены криптовалют.
Bitcoin упал с $27,700 27,200 до $XNUMX XNUMX сразу после публикации данных. Более высокая доходность безрисковых активов, таких как государственные облигации США, снижает стимул для инвесторов держать более рискованные и не приносящие доход активы, к которым (возможно) относится и Bitcoin.
Однако, поскольку доходность американских облигаций снизилась с предыдущих сессионных максимумов (последний показатель по 10-летним облигациям был ниже 4.8%), биткоин и весь рынок криптовалют продемонстрировали уверенное восстановление после внутридневных минимумов. BTC в последний раз торговался вблизи сессионных максимумов и пытался преодолеть отметку в 28,000 3 долларов, что примерно на XNUMX% выше минимумов предыдущей сессии.
Почему рынок развернулся?
Точная причина разворота рынка неясна, но несколько факторов могут влиять на умы инвесторов.
Во-первых, последний отчет о занятости в США оказался не слишком позитивным по всем направлениям — уровень безработицы неожиданно вырос с 3.8% до 3.7%, а темп роста заработной платы в месячном исчислении составил 0.2%, что немного медленнее ожидаемых 0.3%.
Инвесторы могли бы решить, что рынок труда США не так силен, как предполагал основной показатель NFP, и что первоначальная реакция рынка была чрезмерной, отсюда и последующий разворот.
С другой стороны, инвесторы могли поверить в идею о том, что высокие показатели занятости на самом деле плохи для долгосрочных перспектив экономики, поскольку они могут побудить ФРС удерживать процентные ставки на чрезмерно высоком уровне слишком долго, и могли бы покупать биткоины в качестве убежища от чрезмерного ужесточения политики ФРС.
Конечно, это все домыслы.
Ясно, что недавнее ценовое движение биткоина — удержание выше $25,000 XNUMX и отскок от них в последние недели, несмотря на то, что доходность в США достигла многодесятилетних максимумов — говорит о том, что крупнейшая в мире криптовалюта становится все более комфортной при более высоких процентных ставках. В то время как более широкая макрокартина (сильная экономика США с высокими процентными ставками) остается долгосрочным препятствием для BTC, не следует сбрасывать со счетов перспективу дальнейшего роста в краткосрочной перспективе.
Что дальше для Bitcoin (BTC)?
Биткоин находится в краткосрочном восходящем тренде, но для того, чтобы этот восходящий тренд продолжился, BTC должен пробиться выше ключевой области сопротивления, которую он в настоящее время зондирует. 200DMA криптовалюты находится чуть выше $28,000 28,500, в то время как $30,000 31,800 является ключевой зоной сопротивления, ставшей поддержкой, ставшей сопротивлением. Если Bitcoin сможет пробиться выше этой ключевой области, повторный тест $XNUMX XNUMX станет сильной вероятностью. Быстрый скачок за пределы этого психологического порога и на новые годовые максимумы выше $XNUMX XNUMX трудно прогнозировать в ближайшем будущем, когда макроэкономические встречные ветры остаются такими сильными.
Однако в 2024 году макроэкономическая составляющая может измениться, и мы с большой долей вероятности увидим одобрение спотовых биткоин-ETF в США (что ускорит институциональное принятие биткоина) и халвинг (исторически оптимистичное событие).
Прогноз на 2024 год остается очень оптимистичным, и трейдеры биткоин-опционов, похоже, с этим мнением согласны.
Согласно данным, представленным The Block, 25%-ный перекос дельты опционов на биткоин, истекающих через 180 дней, остается сильно положительным на уровне около 5, что говорит о том, что инвесторы продолжают платить премию за опционы, которые выплачиваются в случае роста цены биткоина, по сравнению с эквивалентными опционами, которые выплачиваются в случае падения цены биткоина.
2. DeFi пока не представляет «значимого риска» для стабильности: регулятор рынка ЕС
По данным Европейского управления по ценным бумагам и рынкам (ESMA), децентрализованное финансирование (DeFi) пока не представляет существенного риска для финансовой стабильности, но требует мониторинга.
В отчете от 11 октября регулятор изложил преимущества и риски DeFi, но в конечном итоге пришел к выводу, что в настоящее время он не представляет угрозы из-за своего небольшого размера и отсутствия корреляции с другими финансовыми рынками.
Рынки криптоактивов, включая DeFi, на данном этапе не представляют существенных рисков для финансовой стабильности, главным образом из-за их относительно небольшого размера и ограниченных каналов заражения между криптовалютными и традиционными финансовыми рынками».
По данным ESMA, рынок криптовалют примерно равен по размеру 12-му по величине банку Европейского союза или составляет чуть более 3% от общих активов банков ЕС.
Регулятор заявил, что обвал рынка криптовалют в 2022 году, в результате которого рухнули многочисленные криптокомпании и проекты, «не оказал существенного влияния на традиционные рынки».
Несмотря на то, что DeFi-рынок невелик для инвесторов, из-за его «крайне спекулятивного характера» все еще существуют риски для защиты инвесторов, которые, как предупредила ESMA, могут перерасти в системные риски, если DeFi наберет обороты или станет более связанным с традиционными рынками.
3. JPMorgan дебютирует на платформе токенизации, BlackRock среди ключевых клиентов
Американский банковский гигант JPMorgan дебютировал со своим внутренним приложением токенизации на основе блокчейна, Tokenized Collateral Network (TCN), 11 октября, сообщает Bloomberg. TCN провела свою первую сделку для гиганта по управлению активами BlackRock.
Токенизированная сеть залога — это приложение, которое позволяет инвесторам использовать активы в качестве залога. Используя технологию блокчейна, инвесторы могут передавать право собственности на залог без перемещения активов в базовых реестрах.
В ходе своей первой публичной сделки с обеспечением между JPMorgan и BlackRock TCN превратила акции одного фонда денежного рынка в цифровые токены, которые затем были переданы банку Barclays в качестве обеспечения для внебиржевого обмена деривативами между двумя компаниями.
Первое внутреннее тестирование TCN было проведено JPMorgan в мае 2022 года, и теперь, когда TCN работает, появилось множество других клиентов и транзакций. TCN была запущена для оптимизации и масштабирования процесса традиционных расчетов на блокчейне. Использование децентрализованной технологии сделало этот процесс более быстрым, безопасным и эффективным.
По словам Тайрона Лоббана, главы подразделения Onyx Digital Assets в JPMorgan, новая платформа TCN открывает доступ к капиталу и позволяет использовать его в качестве залога в текущих транзакциях, повышая эффективность в масштабе. Платформа позволяет создавать, передавать и рассчитываться по токенизированным традиционным активам. Это также позволяет практически мгновенно перемещать залоговое обеспечение, в отличие от более ранних методов.
4. Digital Shovel анонсирует линейку S300 minipod для модульных крипто-майнинговых дата-центров
Компания Digital Shovel, лидер в области инфраструктуры для майнинга биткойнов, сегодня объявила о последней эволюции своей линейки модульных центров обработки данных для майнинга криптовалют MiniPOD — S300 MiniPOD. S300 основан на дизайне и функциональности предыдущих продуктов Digital Shovel, улучшая многие аспекты установки и эксплуатации портативного контейнера для майнинга.
В S300 сведено к минимуму количество материалов, необходимых для модуля, что привело к заявленному сокращению затрат на доставку от Digital Shovel до места развертывания на 60%. Контейнер можно собрать и установить на месте из плоской транспортировочной упаковки в течение четырех часов, для этого потребуется всего два человека и не потребуется никакого тяжелого подъемного оборудования.
«Являясь пионерами модульного подхода к центрам обработки данных для майнинга криптовалют, мы постоянно стремимся расширять, улучшать и внедрять инновации в нашу и без того продвинутую линейку продуктов», — сказал Скот Джонсон, генеральный директор Digital Shovel. «S300 MiniPOD представляет собой новейшее достижение в области горнодобывающей промышленности, позволяя клиентам продолжать достигать максимальной эффективности и прибыли, где бы они ни решили разместить свои центры обработки данных».
В новый MiniPOD интегрированы новые функции с целью оптимизации обслуживания оператора и повышения рентабельности устройства во время работы. Четыре вентилятора с прямым приводом мощностью 1.1 кВт способствуют увеличению расхода воздуха с 60,000 88,000 кубических футов в минуту (CFM) до 32 XNUMX CFM, что на XNUMX % больше, чем в предыдущих моделях. Поскольку снижение перегрева является одной из основных логистических проблем горнодобывающих предприятий, это очень привлекательное улучшение.
В дополнение к увеличенному потоку воздуха новая двухступенчатая система фильтрации воздуха была модернизирована с помощью 1-дюймового фильтра предварительной очистки, который можно заменять снаружи корпуса POD и ручки, защищающей ваши машины от внешних загрязнений, а также увеличивающей срок службы. и долговечность первичного воздушного фильтра.
POD также включает в себя автоматизированные блоки распределения электроэнергии (PDU), позволяющие осуществлять удаленный мониторинг и управление электрическими системами, причем по более низкой цене (почти на 35%), чем у конкурентов в отрасли. Это достигается благодаря вертикально интегрированным производственным мощностям в Северной Америке.
