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1. 미국 고용 보고서 발표 후 비트코인 가격 급등
비트코인 (BTC)시가총액 기준 세계 최초이자 최대 암호화폐인 비트코인(USD)은 예상을 크게 뛰어넘는 336,000월 미국 고용 보고서 발표 이후 급등락을 거듭했습니다. 이 대대적인 보고서에 따르면 미국 경제는 지난달 171,000만 XNUMX천 개의 일자리를 늘렸는데, 이는 경제학자들의 예상치인 XNUMX만 XNUMX천 개의 증가를 거의 두 배로 웃도는 수치입니다.
이러한 수치는 미국 경제가 지속적으로 강세를 보이고 있음을 보여주는데, 이는 1) 미국 연방준비제도(Fed)가 금리를 추가로 인상해야 한다는 주장과 2) Fed가 이후 더 오랫동안 더 높은 수준의 금리를 유지해야 한다는 주장을 뒷받침합니다.
놀랍지 않게도 미국 수익률은 곡선 전반에 걸쳐 급등했으며, 10년 만기 국채 수익률은 잠시 4.9%에 근접했습니다. 이는 트레이더들이 장기간 높은 이자율이 유지될 것으로 베팅했기 때문이며, 이러한 급등은 당시 암호화폐 가격에 영향을 미쳤습니다.
비트코인 데이터 발표 전 27,700달러대에서 발표 직후 27,200달러까지 하락했습니다. 미국 국채와 같은 무위험 자산의 높은 수익률은 투자자들이 더 위험하고 수익률이 낮은 자산을 보유할 유인을 감소시키는데, 비트코인은 (아마도) 두 자산 모두에 해당합니다.
그러나 미국 수익률이 이전 세션 최고치에서 하락한 가운데(10년 만기 국채 수익률은 마지막으로 4.8% 미만), 비트코인과 더 광범위한 암호화폐 시장은 일중 최저가에서 강력하게 회복되었습니다. BTC 마지막 거래는 세션 최고가에 근접했으며, 이전 세션 최저치보다 약 28,000% 상승한 3달러를 돌파하려고 시도했습니다.
시장이 반전된 이유는 무엇인가?
시장 반전의 정확한 이유는 불분명하지만, 투자자들의 마음을 사로잡는 몇 가지 요인이 있을 수 있습니다.
첫째, 최근 미국 고용 보고서는 전반적으로 강하지 않았습니다. 실업률은 예상치 못하게 3.8%에서 3.7%로 상승했고, 월간 임금 상승률은 0.2%로 예상했던 0.3%보다 약간 느렸습니다.
투자자들은 미국 고용 시장이 NFP 수치에서 암시하는 것만큼 강력하지 않으며, 시장의 초기 움직임은 과잉 반응이었고, 따라서 이후 반전이 일어났다고 볼 수도 있습니다.
혹은 투자자들은 강력한 일자리 수치가 실제로는 경제의 장기 전망에 나쁘다는 생각을 했을 수도 있다. 왜냐하면 이로 인해 연준이 너무 오랫동안 지나치게 높은 수준에서 금리를 유지할 수 있기 때문이다. 또한, 연준의 과도한 긴축에 대비해 안전 자산으로 비트코인을 매수했을 수도 있다.
물론, 이는 모두 추측일 뿐입니다.
분명한 것은 비트코인의 최근 가격 움직임입니다. 최근 몇 주 동안 미국 금리가 수십 년 만에 최고치를 기록했음에도 불구하고 25,000달러 이상을 유지하며 반등한 것은 세계 최대 암호화폐인 비트코인이 금리 인상에 점점 더 편안함을 느끼고 있음을 시사합니다. 고금리를 유지하는 탄탄한 미국 경제라는 더 큰 거시적 상황은 여전히 장기적인 역풍으로 남아 있지만, BTC단기적으로 계속 상승할 가능성을 무시해서는 안 됩니다.
비트코인의 다음 단계는?BTC)?
비트코인은 단기적으로 상승세를 보이고 있지만, 이러한 상승세가 지속되려면 BTC 현재 탐색 중인 주요 저항선을 돌파해야 합니다. 비트코인의 200일 이동평균선은 28,000달러 바로 위에 있으며, 28,500달러는 주요 저항선에서 지지선으로, 그리고 저항선으로 전환되는 구간입니다. 비트코인이 이 주요 저항선을 돌파할 수 있다면, 30,000달러 재시험 가능성이 높아집니다. 거시경제적 역풍이 여전히 강한 상황에서, 이 심리적 저항선을 빠르게 돌파하여 31,800달러 이상의 연간 최고가를 경신하는 것은 단기간에 예측하기 어렵습니다.
하지만 2024년에는 거시경제적 관점에서 벗어나 미국에서 현물 비트코인 ETF가 승인될 가능성이 높고(비트코인의 기관 도입이 가속화됨) 반감기(역사적으로 강세적 사건)가 발생할 것으로 전망됩니다.
2024년에 대한 전망은 매우 밝으며, 비트코인 옵션 거래자들도 이에 동의하는 것으로 보입니다.
The Block에서 제시한 데이터에 따르면, 25일 후에 만료되는 비트코인 옵션의 180% 델타 왜도는 5 정도로 여전히 강력한 양의 값을 유지하고 있습니다. 이는 투자자들이 비트코인 가격 상승 시 지급되는 옵션에 대해 비트코인 가격 하락 시 지급되는 동일한 옵션보다 프리미엄을 계속 지불하고 있음을 시사합니다.
2. EU 시장 규제 기관 "DeFi는 아직 안정성에 '의미 있는 위험' 아니다"
유럽 증권 시장 당국(ESMA)은 분산형 금융(DeFi)이 아직 금융 안정에 의미 있는 위험은 아니지만 모니터링이 필요하다고 밝혔습니다.
11월 XNUMX일 보고서에서 규제 기관은 DeFi의 이점과 위험을 설명했지만 궁극적으로 규모가 작고 다른 금융 시장과의 상관관계가 부족하기 때문에 현재로서는 위협이 되지 않는다는 결론을 내렸습니다.
DeFi를 포함한 암호화폐 시장은 현재로서는 금융 안정에 의미 있는 위험을 초래하지 않습니다. 그 이유는 규모가 비교적 작고 암호화폐와 기존 금융 시장 간의 전염 경로가 제한적이기 때문입니다.
ESMA는 암호화폐 시장 규모가 유럽연합에서 12번째로 큰 은행과 거의 비슷하며, 이는 EU 은행들이 보유한 총 자산의 3%에 불과하다고 밝혔습니다.
규제 기관은 2022년 암호화폐 시장 폭락으로 여러 암호화폐 회사와 프로젝트가 붕괴되었지만 "기존 시장에는 의미 있는 영향이 없었다"고 주장했습니다.
투자자의 DeFi 노출이 적음에도 불구하고, "매우 투기적인 성격"으로 인해 투자자 보호에 대한 위험이 여전히 존재합니다. ESMA는 DeFi가 인기를 얻거나 기존 시장과 더욱 밀접하게 연결되면 이러한 위험이 시스템적 위험으로 변할 수 있다고 경고했습니다.
3. JPMorgan, 토큰화 플랫폼 출시, 주요 고객으로 BlackRock 선정
블룸버그에 따르면 미국 대형 은행 JP모건은 11월 XNUMX일 자체 블록체인 기반 토큰화 애플리케이션인 토큰화 담보 네트워크(TCN)를 출시했습니다. TCN은 자산 운용사 블랙록과의 첫 거래를 성사시켰습니다.
토큰화된 담보 네트워크(Tokenized Collateral Network)는 투자자가 자산을 담보로 활용할 수 있도록 지원하는 애플리케이션입니다. 블록체인 기술을 활용하여 투자자는 기초 원장에서 자산을 이동하지 않고도 담보 소유권을 이전할 수 있습니다.
TCN은 JPMorgan과 BlackRock 간의 첫 번째 공개 담보 거래에서 한 금융 시장 펀드의 주식을 디지털 토큰으로 전환했으며, 이 토큰은 두 회사 간의 장외 파생상품 거래의 담보로 Barclays 은행으로 이전되었습니다.
TCN의 첫 번째 내부 테스트는 2022년 XNUMX월 JPMorgan에서 진행되었으며, TCN이 출시됨에 따라 다른 고객 및 거래 파이프라인도 함께 운영되었습니다. TCN은 블록체인 기반 기존 결제 프로세스를 간소화하고 확장하기 위해 출시되었습니다. 분산형 기술을 통해 프로세스가 더욱 빠르고 안전하며 효율적이 되었습니다.
JP모건의 오닉스 디지털 자산 부문 책임자인 타이론 로반에 따르면, 새로운 TCN 플랫폼은 자본을 확보하고 이를 지속적인 거래의 담보로 사용할 수 있도록 하여 규모에 따른 효율성을 높입니다. 이 플랫폼은 토큰화된 기존 자산의 생성, 이전 및 결제를 지원합니다. 또한 이전 방식과 달리 담보의 이동이 거의 즉각적으로 이루어집니다.
4. Digital Shovel, 암호화폐 채굴 데이터 센터용 모듈 S300 미니포드 라인 발표
비트코인 채굴 인프라 분야의 선두주자인 Digital Shovel은 오늘 모듈형 암호화폐 채굴 데이터센터인 MiniPOD 제품군의 최신 버전인 S300 MiniPOD를 발표했습니다. S300은 Digital Shovel의 기존 제품들의 디자인과 기능을 기반으로 휴대용 채굴 컨테이너의 설치 및 운영 측면에서 여러 측면을 개선했습니다.
S300은 포드 제작에 필요한 자재를 최소화하여 Digital Shovel에서 현장까지의 운송 비용을 60% 절감했다고 합니다. 컨테이너는 평평한 운송 포장재로 현장에서 XNUMX시간 이내에 설치 및 설치가 가능하며, 두 사람만 필요하고 무거운 운반 장비도 필요하지 않습니다.
디지털 쇼벨(Digital Shovel)의 CEO 스콧 존슨(Scot Johnson)은 "암호화폐 채굴 데이터 센터에 대한 모듈식 접근 방식의 선구자로서, 저희는 이미 발전된 제품 라인을 확장, 개선, 혁신하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다."라고 말했습니다. "S300 MiniPOD는 채굴 분야의 최첨단 기술을 대표하며, 고객이 데이터 센터를 어디에 구축하든 최대의 효율성과 수익을 지속적으로 달성할 수 있도록 지원합니다."
새로운 MiniPOD는 운영 중 운영자 유지 관리 및 장비 수익성을 간소화하기 위한 새로운 기능을 통합했습니다. 1.1kW 직접 구동 팬 60,000개는 공기 흐름을 분당 88,000입방피트(CFM)에서 32입방피트(CFM)로 증가시켜 이전 모델 대비 XNUMX% 증가했습니다. 광산 작업의 핵심 물류 문제 중 하나인 열 축적 완화를 고려하면, 이는 매우 매력적인 개선 사항입니다.
공기 흐름이 증가한 것 외에도 새로운 1단계 공기 흡입 여과 시스템이 업그레이드되어 POD 하우징과 핸들 외부에서 교체할 수 있는 XNUMX인치 프리필터가 장착되어 외부 오염 물질로부터 기기를 보호하고 XNUMX차 공기 필터의 수명과 내구성도 향상되었습니다.
POD에는 전기 시스템의 원격 모니터링 및 관리를 가능하게 하는 자동 배전 장치(PDU)도 포함되어 있으며, 업계 경쟁사보다 약 35% 저렴한 비용으로 제공됩니다. 이는 북미에 위치한 수직 통합 생산 시설 덕분입니다.
